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油价暴跌后大幅反弹 避险情绪减弱金价上行有限

2016-4-19 15:26:14来源:华尔街见闻

摘要:现货黄金周一冲高回落,最终小幅收跌,欧美股市全线收涨、油价暴跌后大幅反弹令避险情绪有所减弱

现货黄金周一冲高回落,最终小幅收跌,欧美股市全线收涨、油价暴跌后大幅反弹令避险情绪有所减弱,但亚盘受亚洲股市回落金价一度突破1240关口。美元指数企稳于94.5一线。

现货黄金周一亚市早盘开于1233.90美元/盎司,最高触及1241.61美元/盎司,最低下探1229.80美元/盎司,收于1232.00美元/盎司,下跌1.20美元,跌幅为0.1%。

美联储Rosengren周二刚刚发表讲话称,开始看到部分市场薪资回升。美国经济在通胀和就业方面表现良好。美联储将以比市场预期更快的速度加息。

美联储三号人物、纽约联储主席杜德利周一重申,美联储货币政策调整将是审慎渐进的。美国的经济消息大部分正面积极,劳动力市场显著改善。有信心未来数年通胀率将回归2%水平。

耶伦3月底曾发表题为“前景、不确定性和货币政策”的演讲。加拿大资管公司David Rosenberg对此表示,30年来,从没见过央行行长在标题中使用“不确定性”这个词。而且她还说了十多次。这意味着,事情可能在变糟,对于全球经济增长的基本面和结构性缺陷,货币政策药效有限。

全球经济的不确定为黄金的长期走强提供有力的基本面支撑。

截至4月18日,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量较前一个交易日维持不变,为812.46吨。此外,据CFTC最新的数据显示,投机性多头仓位已经升至四年最高水平。分析师警告称,头寸已经过度拉伸,这可能意味着金价上行潜能恐有限,暗示金价恐将调整。

黄金最佳预测机构凯投宏观和Cantor Fitzgerald LP都看金价前景,因为即便美联储通过加息来应对通胀率上升,实际利率可能仍然保持在低位,凯投宏观经济学家Simona Gambarini看涨2016年年底金价至1350美元/盎司;多伦多Cantor Fitzgerald的Rob Chang则认为金价会继续缓慢上涨。

利好因素:

1.美国全国住房营建商协会(National Association of Home Builders)周一(4月18日)公布数据显示,美国4月NAHB房屋市场指数和上月持平,但低于预估。数据显示,美国4月NAHB房价指数为58,3月为58,分析师预估为59。全美住房建筑商协会(NAHB)首席经济学家Dietz点评称,当前的房地产市场增长速度较为缓慢但保持均衡,建筑商态度谨慎乐观。

2.在经过长达7小时的闭门会议之后,OPEC与非OPEC产油国周日(4月17日)意外未能在多哈达成冻产协议,与会官员表示需要“更多时间”来做出冻产决定。各国就伊朗等国是否应参与冻产有着严重的分歧,是无法达成共识的重要原因,沙特要求伊朗加入冻产协议,但伊朗方面一直强调除非产量恢复至制裁前水平,否则不会配合任何形势的限产行动。多哈会议失败,再度引发避险情绪。

利空因素:

1.美国股市周一(4月18日)上涨,道指攀升至九个月高位,受助于孩之宝(Hasbro)和迪士尼股价上涨,道琼工业指数收高106.70点,或0.6%,至18,004.16点;标准普尔500指数收涨13.61点,或0.65%,至2,094.34点;Nasdaq指数收升21.80点,或0.44%,至4,960.02点。到目前为止,标普500指数年内上扬2%,较历史高位仅低约2%。道指自去年7月21日以来首次升穿18,000点。

2.美联储Rosengren周二刚刚发表讲话称,开始看到部分市场薪资回升。美国经济在通胀和就业方面表现良好。美联储将以比市场预期更快的速度加息。

后市展望

1. Kitco 上周五(4月15日)发布的每周黄金调查显示,由于黄金近期未能重测3月份时触及的13个月的高位,投资者乐观情绪有所下降,专业人士与普通投资者之间的分歧也在加大。专业人士认为本周黄金价格将会走低,而大多数散户却认为本周价格将会更高。上周参与在线调查的普通投资者有748人,其中493人或66%认为下周黄金仍看涨,同时185人或25%看跌;70人或9%保持中立。在针对专业人士的调查中,接触了36人,有17人回复,其中4人或24%认为下周价格更高;8人或47%认为价格会走低;5人,或25%保持中立。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。

2.花旗研究部在周一(4月18日)发布的报告中称,在现在的季度黄金仍得到支撑,但之后的年内涨势有可能减弱。花旗称:“我们相信目前价格的动能在本季度后将会减弱,今年的均价将会在1200美元/盎司左右。”花旗指出黄金维持在目前价位并保持上涨的可能性是60%,“不断的避险情绪仍会在第二季度推动资金流入黄金,也有可能遭遇其他风险资产如股市及原油的阻拦。”花旗将黄金本季度的均线预测为1250美元/盎司,第三季度为1210美元/盎司,第四季度为1150美元/盎司。

3.INTL FCStone.分析师 Edward Meir表示,“周一主要关注的仍是油市对其他市场的影响。从周末发出的关于原油的新闻看,事态正在变得丑陋。”

4.Kitco分析师Peter Hug周一表示,周日多哈会议没能达成冻产协议并不意外。Hug指出,金价依然在1225至1250美元/盎司的震荡区域内,而短期市场关注的焦点将依然是美元和股市的表现。

5.荷兰银行(ABN Amro Bank)贵金属分析师Georgette Boele表示:“原油价格的下跌影响了市场情绪,这推动了黄金和日元。”Boele还表示:“市场接下去几天将关注原油市场的表现,而黄金将和其有逆相关的关系。”

6.研究机构ICN在周一(4月18日)发布的报告中称,金价目前在20日均线即1235.00-1236.00一带徘徊,ADX和RSI指标显示较弱,我们将等待新的信号出现以便跟进。鉴于目前这种状况,我们保持中立。

7.丰业银行(Scotia Bank)指出,上周金价测试了1251美元/盎司的水平,也就是23.5%的斐波那契回撤水平,但没能收高于该水平。该行还表示,短期金价的支撑区域在1200至1207美元/盎司间,后市的支撑在100日移动均线的1194美元/盎司。

周二重点关注:

09:30 澳洲联储发布4月货币政策会议纪要

17:00 德国4月ZEW经济景气指数

20:30 美国3月新屋开工

中国白银期货网(www.baiyinqihuo.com):2016年04月19日今日黄金价格查询:据黄金走势图显示今日金价报1244.39美元/盎司。

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